Раздел 2.  ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ФИРМА "КВАНТ-ВФ"
Наименование показателя	Код строки	Един. изм.	План 2007 год	Факт 2007 года	Отклонение
					Абсолютное	Относитель- ное
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	01	тыс.руб.	4443	4294	-149	-3,35%
Продано товаров несобственного производства	02	тыс.руб.	32356	32989	633	1,96%
Себестоимость произведенной  продукции (работ, услуг)	02	тыс.руб.	24969	25495	526	2,11%
Коммерческие расходы	03	тыс.руб.	11178	11288	110	0,98%
Прибыль от торговой деятельности	04	тыс.руб.	652	500	-152	-23,31%
Общая рентабельность	05	%	1,77%	1,34%	-0,43%	-24,31%
Специфические объемные показатели
1. Товарооборот розничный	06	тыс.руб.	30749	31446	697	2,27%
2. Товарооборот оптовый	07	тыс.руб.	1607	1543	-64	-3,98%
3. Оборачиваемость товара	07	раз	1,3	1,3	0	0,00%
4. Остаток товарных запасов в днях		дни
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ФИРМА "КВАНТ-ВФ"
Наименование показателя	Код строки	Един. изм.	План 2007 год	Факт 2007 года	Отклонение
					Абсолютное	Относитель- ное
1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО АНАЛИЗА
Данные о результатах деятельности
Выручка от продажи товаров, работ, услуг всего	01	тыс.руб.	36799	37283	484	1,32%
в том числе по видам деятельности
розничный товарооборот	02	тыс.руб.	30749	31446	697	2,27%
оптовый товарооборот	03	тыс.руб.	1607	1543	-64	-3,98%
услуги, производство	04	тыс.руб.	4443	4294	-149	-3,35%
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	05	тыс.руб.	24969	25495	526	2,11%
в том числе по видам деятельности
розничный товарооборот	06	тыс.руб.	18297	18729	432	2,36%
оптовый товарооборот	07	тыс.руб.	1380	1359	-21	-1,52%
услуги, производство	08	тыс.руб.	5292	5407	115	2,17%
Коммерческие расходы (расшифровать)	09	тыс.руб.	11178	11288	110	0,98%
в том числе по статьям:
амортизация основных средств	10	тыс.руб.	312	188	-124	-39,74%
аренда	11	тыс.руб.	460	469	9	1,96%
коммунальные услуги	12	тыс.руб.	48	56	8	16,67%
плата за воду	13	тыс.руб.	11	10	-1	-9,09%
теплоэнергия	14	тыс.руб.	230	212	-18	-7,83%
электроэнергия	15	тыс.руб.	399	374	-25	-6,27%
фонд оплаты труда	16	тыс.руб.	7522	7654	132	1,75%
отчисления во внебюджетные фонды	17	тыс.руб.	1074	1027	-47	-4,38%
прочие	18	тыс.руб.	1122	1298	176	15,69%
Прибыль  (убыток) от продаж	19	тыс.руб.	652	500	-152	-23,31%
в том числе по видам деятельности
торговая	20	тыс.руб.	1501	1613	112	7,46%
услуги, производство	21	тыс.руб.	-849	-1113	-264	31,10%
Операционные  и внереализационные доходы (расшифровать)	22	тыс.руб.	1198	1231	33	2,75%
корректировка по акту сверки	23	тыс.руб.	5	14	9	180,00%
списание кредиторской задолженности	24	тыс.руб.		10
переплата по налогам	25	тыс.руб.		2	2	#ДЕЛ/0!
возмещение по страховке	26	тыс.руб.	10	16	6	60,00%
услуги от сдачи помещений в аренду	27	тыс.руб.	1183	1189	6	0,51%
Операционные и внерализационые расходы (расшифровать)	28	тыс.руб.	1186	1275	89	7,50%
бой,  брак, естественная убыль	29	тыс.руб.	62	48	-14	-22,58%
выплаты по больничным листам	30	тыс.руб.	73	87	14	19,18%
выплаты по коллективному договору	31	тыс.руб.	27	28	1	3,70%
госпошлина, организационные расходы	32	тыс.руб.	32	40	8	25,00%
кассовое обслуживание	33	тыс.руб.	123	117	-6	-4,88%
расходы по сдаваемым в аренду помещениям	34	тыс.руб.	265	276	11	4,15%
расходы по выбытию основных средств	35	тыс.руб.	3	7	4	133,33%
проценты банка за пользование кредитами	36	тыс.руб.	252	254	2	0,79%
транспортный налог, налог на имущество, экологический сбор	37	тыс.руб.	24	45	21	87,50%
единый налог на вмененный доход	38	тыс.руб.	284	280	-4	-1,41%
возмещение морального вреда по испол. Листу	39	тыс.руб.	21	21	0	0,00%
списание дебиторской задолженности	40	тыс.руб.		11	11
расходы прошлых лет, выявленных в отчетном периоде	41	тыс.руб.		5	5
прочие	42	тыс.руб.		19	19
корректировка налогов	43	тыс.руб.	20	37	17	85,00%
Прибыль (убыток) до налогообложения	44	тыс.руб.	664	456	-208	-31,33%
Отложенные налоговые активы	45	тыс.руб.		84	84
Отложенные налоговые обязательства	46	тыс.руб.
Штрафы, пени	47	тыс.руб.	6	37	31	516,67%
Налог на прибыль и иные анал. платежи	48	тыс.руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	49	тыс.руб.	658	503	-155	-23,56%
Расчетная сумма дивидендов, подлежащая  перечислению в городской бюджет	50	тыс.руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в городской бюджет	51	тыс.руб.
Сумма задолженности по дивидендам, подлежащая перечислению в городской бюджет	52	тыс.руб.
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов в городской бюджет	53
Данные о кредиторской задолженности (с приложением расшифровки по основным кредиторам, в т.ч. по проср. задолженности)
Кредиторская задолженность, в т.ч.	54	тыс.руб.		4052
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	55	тыс.руб.		3426
из нее просроченная	56	тыс.руб.
задолженность по налогам и сборам	57	тыс.руб.		435
из нее просроченная	58	тыс.руб.
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	59	тыс.руб.		120
из нее просроченная	60	тыс.руб.
задолженность по оплате труда	61	тыс.руб.		63
из нее просроченная	62	тыс.руб.
Период просрочки по заработной платы (в месяцах)	63	мес.
Данные о дебиторской задолженности (с приложением расшифровки по основным дебиторам, в т.ч. по проср. задолженности)
Дебиторская задолженность, в т.ч.	64	тыс.руб.		257
задолженность перед покупателями и заказчиками	65	тыс.руб.		151
из нее просроченная	66	тыс.руб.
задолженность федерального бюджета	67	тыс.руб.
задолженность бюджета субъекта РФ	68	тыс.руб.
задолженность местного бюджета	69	тыс.руб.
2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности
Рентабельность продаж	70	%	1,77	1,34	-0,43	-24,29%
Рентабельность общая	71	%	1,8	1,22	-0,58	-32,22%
Рентабельность активов	72	%	7,2	6	-1,2	-16,67%
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	73	доли	0,76	0,79	0,03	3,95%
Коэффициент абсолютной ликвидности	74	доли	0,04	0,05	0,01	25,00%
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	75	доли	-0,2	-0,3	-0,1	50,00%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	76	доли	2,4	2	-0,4	-16,67%
Показатели деловой активности
Период оборота текущих активов	77	дни	3	3
Период оборота запасов и затрат	78	дни	40	37
Данные об основных средствах
Стоимость основных средств (балансовая)	79	тыс.руб.	3881	4264	383	9,87%
Стоимость основных средств (остаточная)	80	тыс.руб.	3675	3747	72	1,96%
Стоимость оборотных средств	81	тыс.руб.	4747	4376	-371	-7,82%
Доля основных средств в активах	82	доли	0,43	0,45	0,02	4,65%
Коэффициент износа основных средств	83	%	5,3	12,1	6,8	128,30%
Фондоотдача	84	оборотов	5,8	10	4,2	72,41%
Данные о стоимости чистых активов предприятия
Стоимость чистых активов	85	тыс.руб.	2782	2789	7	0,25%
Данные о доле расчетов в неденежной форме
Уровень взаимозачетов	86	%
Данные о заработной плате и численности
Фонд оплаты труда	87	тыс.руб.	10512	10717	205	1,95%
Среднесписочная численность работников	88	чел.	85	80	-5	-5,88%
в том числе АУП	89	чел.	8	8	0	0,00%
Среднемесячная заработная плата 1 работающего	90	руб./чел.	10305	11163	858	8,33%
в том числе АУП	91	руб./чел.	26586	27628	1042	3,92%
Среднемесячная заработная плата руководителя	92	руб./чел.	45193	45482	289	0,64%
Среднемесячная выработка на 1 работника	93	руб./чел.	36077	38836	2759	7,65%
Затраты на капитальный и текущий ремонт основных средств
Затраты на капитальный ремонт основных средств	94	тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт основных средств	95	тыс.руб.	441	499	58	13,15%
Данные о затратах на производство продукции, работ, услуг
Сырье и материалы	96	тыс.руб.	666	611	-55	-8,26%
Полуфабрикаты	97	тыс.руб.
Тепло	98	тыс.руб.	27	28	1	3,70%
Электроэнергия	99	тыс.руб.	83	78	-5	-6,02%
Вода	100	тыс.руб.	115	109	-6	-5,22%
Итого материальных затрат	101	тыс.руб.	891	826	-65	-7,30%
Затраты на оплату труда	102	тыс.руб.	2990	3063	73	2,44%
Отчисления на социальные нужды	103	тыс.руб.	814	801	-13	-1,60%
Амортизация основных фондов	104	тыс.руб.	128	137	9	7,03%
Прочие затраты	105	тыс.руб.	469	580	111	23,67%
Итого затрат на производство	106	тыс.руб.	5292	5407	115	2,17%
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ
Наименование показателя	Код строки	Един. изм.	План 2007 год	Факт 2007 год	Отклонение
					Абсолютное	Относитель- ное
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода за вычетом обязательных платежей	01	тыс.руб.	658	419	-239	-36,32%
Использование прибыли:	02	тыс.руб.
фонд потребления 50% от чистой прибыли	03	тыс.руб.	329	209,5	-119,5	-36,32%
фонд накопления	04	тыс.руб.
резервный фонд 5% от чистой прибыли	05	тыс.руб.	32,9	21	-11,9	-36,17%
покрытие убытков прошлых лет	06	тыс.руб.
реорганизацию производства	07	тыс.руб.
реорганизацию управления	08	тыс.руб.
реорганизацию системы сбыта	09	тыс.руб.
социальные цели	10	тыс.руб.
специальный фонд 25% от чистой прибыли	11	тыс.руб.	164,5	104,8	-59,7	-36,29%
Нераспределенная прибыль, подлежащая перечислению в бюджет города	12	тыс.руб.	131,6	83,7	-47,9	-36,40%
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Наименование показателя	Код строки	Един. изм.	План 2007 год	Факт 2007 год	Отклонение
					Абсолютное	Относитель- ное
Недвижимое имущество, сданное в аренду
Наименование и характеристика недвижимого имущества, сданного в аренду	01
Балансовая стоимость	02	тыс.руб.
часть торгового зала по адресу ул. Панкратова, 71	03
нежилое помещение по адресу ул. Некрасова, 70-а	04	тыс.руб.	207	207
стена магазина по адресу ул. Мира, 7	05
часть нежилого помещения по адресу Технический пер., 48	06	тыс.руб.	88,1	88,1
часть нежилого помещения по адресу ул. Ленинградская, 93	07	тыс.руб.	265,5	265,5
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду	08	тыс.руб.	918	596	-322	-35,08%
в том числе перечисленные в местный бюджет	09	тыс.руб.	2,4	1,5	-0,9	-37,50%
Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду)
Наименование и характеристика недвижимого имущества, используемого в целях получения дохода (с указанием способа использования)	10
Балансовая стоимость	11	тыс.руб.
магазин "Оптика" по адресу ул. Мира, 7	12	тыс.руб.	81,7	81,7
магазин "Очки" по адресу ул. Кирова, 36	13	тыс.руб.	763	763
магазин "Оптика на Зосимовской" по адресу ул. Герцена, 40	14	тыс.руб.	54	54
аптека по адресу ул. Ленинградская, 93	15	тыс.руб.	973,8	973,8
аптека по адресу Технический пер., 48	16	тыс.руб.	337,6	337,6
Доходы, полученные от использования недвижимого имущества	17	тыс.руб.	652	500	-152	-23,31%
в том числе перечисленные в местный бюджет	18	тыс.руб.
Неиспользуемое недвижимое имущество
Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества	19
Балансовая стоимость	20	тыс.руб.
Коэффициент износа	21	тыс.руб.
Предложения руководителя предприятия по дальнейшему использованию недвижимого имущества	22	тыс.руб.
Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода
Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода	23
Балансовая стоимость проданного недвижимого имущества	24	тыс.руб.
Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества	25	тыс.руб.
в том числе перечисленные в местный бюджет	26	тыс.руб.
Недвижимое имущество, приобретенное в течение отчетного периода
Наименование и характеристика недвижимого имущества, приобретенного в течение отчетного периода	27	тыс.руб.
Стоимость приобретенного недвижимого имущества	28	тыс.руб.
в том числе за счет средств, полученных от хозяйственной деятельности	29	тыс.руб.
в том числе за счет средств городского бюджета	30	тыс.руб.
Недвижимое имущество, списанное в течение отчетного периода
Наименование и характеристика недвижимого имущества, списанного в течение отчетного периода	31	тыс.руб.
Стоимость списанного недвижимого имущества	32	тыс.руб.
Раздел 6. ОТЧЕТ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ по состоянию на 31 декабря 2007 года
Кредитор и реквизиты кредитного соглашения	Код строки	Един. изм.	Существенные условия кредитного  соглашения					Выплачено кредитору
			Сумма кредита (суммы)	Размер платы за кредит	Срок  возврата кредита (ссуды)	Условие о залоге, иные условия	на погашение основного долга	на погашение процентов	Ставка кредита на дату составления отчета
Всего в ОАО КБ "Севергазбанк"	01	тыс.руб.
в том числе по кредитным договорам:
1. № 19/242-07 от 30.05.2007 на пополнение оборотных средств	02	тыс.руб.	1500	0.05% от каждой суммы текущего транша, 2% годовых за резервирование от невостребованной суммы кредита	24.05.2008	основные средства		132	15
Раздел 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Мероприятие	Код строки	Един. изм.	Факт 2007 год
1.Производственная сфера
1.1. Развитие и обновление материально-технической базы	01	тыс.руб.	405,9
в том числе:
компьютер PIV1.8Gb/256Mb/40Gb/CD-ROM+samsung 17"	02	тыс.руб.	17,5
кассовый аппарат "Касби"	03	тыс.руб.	14,6
короба информационные на фасад магазинов оптики	04	тыс.руб.	35,4
кондиционеры 3 шт. магазин "Очки"	05	тыс.руб.	67,1
стеклопакет аптека № 142	06	тыс.руб.	38,2
комплект мебели для мастерской и кабинета врача-офтальмолога	07	тыс.руб.	27,4
станок для обточки линз под леску AG-5		тыс.руб.	24,3
щелевая лампа для кабинета врача-офтальмолога		тыс.руб.
Станок для обработки линз Ecom 6 "Takubomatic" Япония	07	тыс.руб.	181,4
1.2. Научно-исследовательские работы и програмное обеспечение	08	тыс.руб.
1.3. Повышение квалификации кадров	09	тыс.руб.
Итого по разделу 1.	10	тыс.руб.	405,9
в том числе за счет:	11	тыс.руб.
чистой прибыли	12	тыс.руб.
амортизации	13	тыс.руб.	326,7
городского бюджета	14	тыс.руб.
займов (кредитов)	15	тыс.руб.
прочих источников	16	тыс.руб.	79,2
2.Непроизводственная сфера
в том числе:
выплаты по коллективному договору	17	тыс.руб.
Итого по разделу 2.	18	тыс.руб.
в том числе за счет:	19	тыс.руб.
чистой прибыли	20	тыс.руб.
амортизации	21	тыс.руб.
городского бюджета	22	тыс.руб.
займов (кредитов)	23	тыс.руб.
прочих источников	24	тыс.руб.
Прим. По  каждому  пункту  мероприятий  указываются   конкретные объекты затрат и источники их финансирования
Раздел 8. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА
Наименование показателя	Код строки	Един. изм.	Показатели на дату составления плана (отчета)		Примечание
Наличие признаков банкротства
Для предприятий, не являющихся естественными монополиями
Наличие просроченной задолженности (свыше 3-х месяцев) по денежным обязательствам	01	тыс.руб.
Наличие просроченной задолженности (свыше 3-х месяцев) по обязательным платежам	02	тыс.руб.
Общие требования к предприятию-должнику составляют в совокупности не менее 100 тысяч рублей	03
Для предприятий естественных монополий
Наличие просроченной задолженности (свыше 6-ти месяцев) по денежным обязательствам	04	тыс.руб.
Наличие просроченной задолженности (свыше 6-ти месяцев) по обязательным платежам	05	тыс.руб.
Общие требования к предприятию-должнику составляют в совокупности не менее 500 тысяч рублей	06
Определение неудовлетворительной структуры баланса
Коэффициент текущей ликвидности	07	доли	0,79		Структура баланса неудовлетворительная, если коэффициент меньше 2
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	08	доли	-0,3		Структура баланса неудовлетворительная, если коэффициент меньше 0,1
Определение реальной возможности восстановления либо утраты платежеспособности предприятий
Коэффициент восстановления платежеспособности ( рассчитывается, если хотя бы один из показателей строк 07 и 08 не удовлетворяет норме)	09	доли			Если коэффициент >=1, то у предприятия есть реальная возможность восстановить платежеспособность; если коэффициент <1, то у предприятия нет возможности восстановить платежеспособность
Коэффициент утраты платежеспособности (рассчитывается, когда показатели строк 07 и 08 удовлетворяют норме)	10	доли			Если коэффициент >=1, то у предприятия есть реальная возможность не утратить платежеспособность; если коэффициент <1, то у предприятия есть возможность утратить платежеспособность
Группировка в соответствии со степенью угрозы банкротства:
Группа 1: платежеспособное предприятие, т.е. имеет возможность в установленный срок в полном объеме рассчитаться по своим текущим обязательствам за счет текущей хозяйственной деятельности	11				Коэффициент текущей ликвидности >=2, коэффициент обеспеченности собственными средствами >=0,1, коэффициент утраты платежеспособности >=1
Группа 2: предприятие платежеспособно, но есть угроза утратить платежеспособность	12				Коэффициент текущей ликвидности >=2, коэффициент обеспеченности собственными средствами >=0,1, коэффициент утраты платежеспособности <1
Группа 3: предприятие имеет признаки банкротства, но есть возможность восстановить платежеспособность	13				Либо коэффициент текущей ликвидности <2, либо коэффициент обеспеченности собственными средствами <0,1 и коэффициент восстановления платежеспособности >=1
Группа 4: предприятие имеет непосредственную угрозу возбуждения дела о банкротстве	14				Либо коэффициент текущей ликвидности <2, либо коэффициент обеспеченности собственными средствами <0,1 и коэффициент восстановления платежеспособности <1
Группа 5: в отношении предприятия арбитражным судом принято к рассмотрению заявление о банкротстве	15				Наличие принятого к рассмотрению заявления
Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления предприятия (заполняется в случае наличия признаков банкротства)	16				Заполняется в случае наличия признаков банкротства
Приложение:
1. Бухгалтерская   отчетность    в    составе,    определенном
Федеральным  законом  "О  бухгалтерском  учете"  и  Положением  по
ведению  бухгалтерского  учета  и   бухгалтерской   отчетности   в
Российской Федерации, на 4 листах.				Генеральный директор    _______________    А.И. Симоненко